如何做好物业公司出纳？

一、如何做好物业公司出纳？

出纳在每个公司其实都一样，都是管钱的，要常往银行跑，建议对银行结算方式先了解一下，但如果没接触过也不必过担心，很多新手都是从实际操作中懂得的。 物业出纳无非就是做些物品保管，也就是采购回来的耗材物品，进行进出库的管理。保管物业的备用资金、报销一些必备开资等。 再者也许回保管业主档案，各种表格的管理。 剩下在多的工作就是内勤所要做的~也许会分到出纳的头上。

二、物业公司出纳年底都做什么？

出纳的主要工作职责：日常收付款，月末现金盘点，编制银行余额调节表，及时清理个人借款，等等。因此到年末应该进行各项现金银行的盘点，保证账实相符；配合公司年审及供应商客户的对账，与银行沟通要求提供审计要求的函调资料；对长期借款未归还的个人，进行催缴，并向财务主管提供相关信息或解决方案；编制全年度的现金银行日记账及年末银行余额调节表。

1.与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；

　　2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；

　　3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

　　5.每月初按时做出资金表。

　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

　　7.认真做好凭证

　　8.每季度按时去银行拿利息清单

　　9.每月按时去银行拿税单

　　10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

三、物业公司出纳好不好干？

物业公司的出纳也就是收一下物业费，还有哪里公共部门需要维修的就给一下维修费用，还有广告费收入开下发票，挺简单的

四、物业公司的出纳属于哪个部门？

物业公司出纳属于公司财务部门。公司会计和出纳是公司财务人员，属于公司财务部门。

五、物业公司出纳的基本工作任务？

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计

（2）其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

（3）贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付

（1）日常性业务款项

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

六、请问:物业公司的出纳要做些什么工作？

由于直接和钱打交道，偶尔出现点差错可能在所难免，但一般都能查找出来，并不是“很容易”赔钱，因为财务核算制度是经过长期以来不断丰富和完善的一套很规范、很严密、很成熟的业务流程，只要你工作认真，责任心到位，一般是不会出错的。只要你不存在失职、渎职行为，即使出现点差错，也基本都由单位承担。当然，除非你是有意识去犯错误或存在明显的失职或渎职行为。 各个公司的出纳所从事的工作内容基本都是一样的，不同的就是根据公司规模的大小，工作强度会有所区别。基本业务就是去银行存取现金、报销、开支票、存支票、开收据发票等等，在较短的时间内就能熟悉了，再就是要记《现金日记帐》和《银行日记帐》。 面试前，应熟悉一些起码的出纳知识，上网或通过书籍查一查，比如出纳的工作内容，出纳的岗位职责，总之多多益善。要有自信，给人一种完全能胜任的感觉，先过了应聘关再说，实际工作后，不会的业务可以通过请教、网上咨询很快就可以掌握了。 祝你成功、好运！

七、物业公司收银与出纳能兼职的利和弊？

有利的方面就是你的工作会比较稳定了，而且会多拿一点，缺点就是挺累的，收银完了再去跑银行缴费，时间上回感觉比较紧张，而且钱多了，路上会有风险

八、物业公司的出纳用不用去挨家挨户收钱啊？

物业的工作比较繁琐，而且都是一些小事。

九、物业公司出纳和收费员是同一人吗？

可以是同一人，看物业公司安排，一般物业公司如果节约人工成本考虑，这两个岗位可以由一个人担任

十、出纳工作格言

出纳工作格言：精细管理，铸就卓越

作为一名出纳，精细管理不仅是我们的职责所在，也是我们取得卓越成就的关键。在这个信息化、全球化的时代，出纳岗位已经发生了翻天覆地的变化。我们需要具备扎实的财务知识，熟练运用各种财务软件，同时也要具备良好的沟通和协调能力。以下是一些出纳工作的格言，希望能给大家带来启示和帮助。

1. 准确无误，严守纪律

财务纪律是我们从事出纳工作的基本准则。我们必须始终遵循公司的财务管理制度和政策，合规运作。在处理会计凭证时，严格按照规定的流程和步骤进行操作，确保凭证的准确无误。同时，我们还要严格执行反洗钱和反腐败相关制度，保持金融安全。

信息准确也是我们工作中的关键要素。我们要保证公司的账务记录准确无误，及时更新和记录各类财务信息。只有凭借精确的数据，公司才能做出准确的决策，为未来的发展提供可靠的依据。

2. 细致入微，做事认真

以细微之处见真功。在出纳工作中，任何一个细节的疏忽都可能带来严重的后果。我们要时刻保持高度的警惕性，对每一项工作都要认真负责。

在审核和处理票据时，我们要对每一项金额进行仔细核对，确保数据的准确性。同时，对于每一笔资金流动，我们要进行清晰的记录，以备查阅。只有通过对每一个细节的把控，才能够保证资金的安全和公司的正常经营。

此外，出纳工作需要与其他部门密切合作。我们要积极配合财务、采购、销售等部门的工作，提供及时和准确的财务支持。只有通过与其他部门的协调合作，我们才能更好地完成工作，实现公司的共同目标。

3. 谨守职责，保护机密

作为出纳，我们处理着重要的财务信息和资金流动。我们必须保守商业机密，严守职业操守。

在处理财务信息和资金时，我们要保证机密的保密性和安全性。不得泄露公司的财务数据和其他商业秘密，确保公司的合法权益。此外，我们还要严格遵守相关法律法规和职业道德，不参与任何不正当的行为。

4. 沟通协调，团结合作

在出纳工作中，沟通和协调能力至关重要。我们需要与公司内外的各个部门保持良好的沟通和合作，共同推动工作的顺利进行。

与财务部门的沟通是出纳工作中的重要环节。我们要与财务人员保持密切的联系，及时了解公司的财务状况。同时，我们还要与采购、销售等部门保持沟通，及时协调有关资金的流动和支付问题，保证公司运营的顺利进行。

此外，我们还要与银行、客户等外部关系进行有效的沟通和协调。只有通过与外部合作伙伴的紧密配合，我们才能更好地完成公司的交易和支付等工作。

5. 持续学习，不断进步

在这个瞬息万变的时代，出纳工作也在不断地发展和改变。我们要保持持续学习的态度，不断提升自己的专业知识和技能。

通过参加培训、学习专业书籍和网课等途径，我们可以不断拓宽自己的知识面，掌握新的财务管理工具和技术。只有保持学习的热情和动力，我们才能不断适应和应对变化，为公司的发展贡献更多。

以上就是一些出纳工作的格言，希望能给广大出纳同行带来一些启示和帮助。在今后的工作中，让我们始终牢记这些格言，努力做到精细管理、高效执行，为公司的财务管理做出更大的贡献。