基金累计净值和单位净值是什么意思？

一、基金累计净值和单位净值是什么意思？

基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。

举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。

二、基金单位净值和累计净值分别是什么？

基金单位净值（Net Asset Value，简称NAV）指每个基金单位的净资产价值，即基金总资产减去所有负债后所剩余的净资产再除以已发行的基金份额数量。可以用公式表示为：

单位净值（NAV）= （基金总资产 - 基金总负债） ÷ 基金总份额

基金累计净值（Accumulated Net Asset Value，简称ANAV），也叫净值累计式，在前一交易日或基金成立日以前的历史净值基础上，加上当日的单位净值，就是当日的累计净值。它反映了基金的总体表现。

累计净值 = 前一交易日累计净值 × （1 + 当日涨跌幅）

两者区别在于，单位净值是基金每个单位的净值，而累计净值是整个基金的净值。单位净值是投资者买入、卖出时的参考价格，而累计净值则可以反映出基金整体的投资表现和回报率。

三、单位净值和累计净值是什么？

单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。

每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。

累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

四、基金单位净值与基金累计份额净值的关系？

　　累计净值是指基金自成立以来所取得的累计收益，它是基金的单位净值再加上成立以来的累计分红。基金运作时间越短，而累计净值越高，说明基金的运作能力越强基金单位净值和累计净值。　　基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。　　基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额

五、为什么有些基金的单位净值和累计净值相同？

　　基金单位[份额]净值，是指每份额基金当日的价值。

是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。买卖基金时是以单位净值为准计算基金份额的。　　基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数 累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额 若出现相同时就是基金刚发行，且没有分红的新基金才会相同。

六、基金中单位净值和累计净值是什么意思？

基金中的单位净值指的是该基金每个份额的净资产价值，即该基金所有资产减去所有负债后的价值除以该基金的总份额。

而累计净值则是指基金的历史净值表现，包括单位净值和分红等收益的累计总和。基金的单位净值可以反映该基金的收益状况和实际价值，而累计净值则用于评估基金综合表现，包括分红和复利等的影响。投资者可通过基金单位净值和累计净值来了解基金的收益表现和历史表现。

根据基金的单位净值和累计净值，投资者可以评估自己的风险承受能力及投资目的，并根据自身的风险偏好来选择适当的基金产品。

基金的单位净值和累计净值也是基金销售机构进行展示和宣传的重要指标。

七、基金的单位净值和累计净值是什么意思？

基金单位净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值，即总资产减去总负债后除以基金总份数。累计净值是指基金从成立到当前的总净值，包括基金初始净值以及后续的所有收益和亏损。

八、基金的单位净值和累计净值各指的是什么？

基金的单位净值和累计净值是两种衡量基金收益的方式。单位净值指每一个基金单位所代表的净资产价值，即每一个基金单位的份额价值。这个数值随着基金投资组合中的股票价格波动而变化。而累计净值则是基金的所有单位净值的总和。它是一种更长期的观察方式，可以更全面地了解基金的表现情况。

累计净值反映了基金的总体收益率，而单位净值反映了基金当前的市场价值。一般而言，投资者在购买或持有基金时需要关注基金的单位净值和累计净值，以了解基金的表现情况和投资价值。

九、基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？

1、单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。

2、基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。 

十、基金净值和累计净值什么意思？

单位净值指的是每份基金份额的净值，等于基金净资产/总份额数。累计净值是单位净值再加上累计分红。只要一只基金分红过，它的累计净值就比单位净值高，分红越多，两者差距越大，累计净值更能反映基金的实际业绩。